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【银河头条】重磅信号!量化私募有望重返A股欧

  2018年,社会融资规模增量累计为19.26万亿元,比上年少3.14万亿元;社会融资规模存量为200.75万亿元,同比增长9.8%,增速创2017年1月以来新低。人民币贷款增加16.17万亿元,同比多增2.64万亿元,多增量是上年同期的3倍。2018年12月末,广义货币(M2)余额182.67万亿元,同比增长8.1%,增速比上月末高0.1个百分点,与上年同期持平。

  点评:数据要强于市场预期,尤其是贷款增加16.17亿,增长数额较为惊人,这也符合央行提出的逆周期调节,保持社会融资规模适度增长的初衷。但这些钱都去哪儿了?

  :2018年中央企业实现营业收入29.1万亿元,同比增长10.1%,实现利润总额1.7万亿元,增长16.7%,收入、利润创历年最好水平。中央企业降杠杆、减负债成效明显。截至去年底,央企平均资产负债率降至65.7%,同比下降0.6个百分点。

  点评:央企是大国重器,是国民经济稳定的重要,但由于天然具有垄断、政策优势等,对其他经济体会产生虹吸效应,看看民企、小微多么困难,要考虑控制央企的利润率了。

  三大关键部委负责人详解今年稳投资、减税降费等举措。1月15日,国新办召开新闻发布会,国家发展委副主任连维良、财政部部长助理许宏才、央行副行长朱鹤新介绍本部门落实中央经济工作会议的具体举措。

  会上,涉及重大经济政策出台的三大核心部委分别介绍了今年即将出台的重点稳增长政策,涉及重大项目投资、更大力度减税降费、加快地方债发行、疏通货币政策传导机制、增强微观主体活力等多方面。

  点评:由于经济下行压力不断加大,政策已经出现了明显的拐点,减税降负已经成为各方共识,预计稳增长的托底政策将加速出台。

  券商中国:券商股票交易接口有望对量化私募重新,首批放开的时点或在春节后,这意味着因股市异常波动被叫停的量化私募系统(程序化交易)直连券商,将重新可行。

  点评:15年由于股市异常波动,监管层把程序化交易的接口全部停掉了,现在重新出现松动,这是要让A股更有活力和韧性,给市场带来更多的流动性。

  外盘要点:周二欧美股市普涨,美股终结两连跌,道指收涨逾150点,收复24000点关口。美国部分关门进入第25天,再创历史纪录,其在金融市场引发的恐慌情绪也愈发严重。原油收涨,跟随全球股市攀升,中国市场需求和欧佩克的减产行动也均支撑油价。

  央行副行长朱鹤新:总体看,货币政策在实体经济的作用越来越发挥出来,在这个过程中,应该让已有的政策进一步发挥作用,并在此基础上做动态评估。另外,稳健货币政策并不意味着一成不变,要保持松紧适度;下一步央行要打通货币政策传导机制最后一公里。要持续通过政策来引导,通过平台的搭建来支撑,解决一些银行不敢贷、不愿贷、不会贷的问题。

  发改委副主任连维良:通过降准资金支持债转股,使市场化债转股企业参与的积极性大幅度提高,包括实施机构参与的积极性,一个很重要的标志就是签约金额已经超过了2万亿元。截至目前,债转股落地金额已经超过了6千亿元,2017年落地率只有百分之十几,2018年的落地率超过了30%。

  财政部:2019年在2018年减税降费的基础上还要有更大规模的减税和更为明显的降费,放宽小型微利企业标准并加大优惠力度,扩展初创科技型企业优惠政策适用范围。具体的方案,现在还在研究论证和测算过程中,但肯定会有实质性的减税措施;方案将按程序审议后公布实施。

  财政部部长助理许宏才:按照中央经济工作会议部署,2019年将适度增加地方一般债务规模,较大幅度增加专项债规模,具体规模要等全国审议通过后确定,待全国通过后,财政部会把地方专项债数额下达给地方,争取今年9月底前各地完成地方专项债的发行。

  发改委:2019年将推进人工智能、工业互联网、物联网建设,加快5G商用步伐,加强城乡基础设施建设;加快发行和用好地方专项债券,支持在建工程及补短板重大项目建设;推进传统产业提升,建设一批国家产业创新中心;制定出台稳住汽车、家电等热点产品消费的措施,鼓励信息、旅游、体育等服务消费和网购等消费新业态。

  今年以来,国家发改委共批复七项涉及交通、水利、能源等重大基础设施建设项目,包括江苏沿江城市群城际铁、武汉城市轨道交通等,总投资达4850亿元。中资国信资产管理有限公司首席经济学家郑后成表示,2019年基建投资将在政策支持和资金来源上迎来利多消息,考虑到2018年低基数效应,预计2019年基建投资增速有望上行较大幅度。同时,从基建投资领域看,重点会在交通、能源、水利等公共投资领域。

  在中央企业、地方国资委负责人会议上,国资委主任肖亚庆表示,今年要积极稳妥推进装备制造、船舶、化工等领域企业战略性重组。持续推动电力、有色金属、钢铁、海工装备、环保、免税品等领域专业化整合。

  央行:央行公开市场开展800亿元7天期、1000亿元28天期逆回购操作。当日有3900亿MLF到期,无逆回购到期,当日实现净投放1800亿元。

  发改委:下一步将加大国企混改力度,在前三批50家试点的基础上,加快推出第四批100家以上试点。通过降准资金支持市场化化债转股,使得企业和实施机构参与的积极性大幅度提高,签约金额超过2万亿元;目前市场化化债转股落地率已经超过30%。

  中证报:从接近监管人士处获悉,整体看,科创板规则征求意见稿的大方向已经确定,但部分细节还在做最后的修订,向社会公开征求意见指日可待。此外,科创板将会提高对协议控制、不同投票权架构和企业盈利情况的包容度。所日前已经与大型头部券商沟通了项目储备情况。

  深交所:新的一年,全力推进创业板、ETF期权业务等重点任务平稳落地。积极服务粤港澳大湾区建设等国家战略,加大重点区域、重点企业服务支持力度。加强风险防控,完善交易机制,落实退市制度,提高上市公司质量。

  中证报:有关部门正在酝酿纾困新举措,市场化机构如私募股权投资基金(PE)有望担当操盘手,主导纾困基金运作。业内人士将此举视为推进市场化纾困的重要步骤,是为民企纾困“第三支箭”的一部分。

  据21世纪经济报道,监管层在日前一次针对证券基金经营机构的内部培训上,对此前的债券交易乱象及影响进行了通报,并表示将进一步强化对债券交易的监管力度。

  据经济参考报,2019年国资国企继续向纵深推进,酝酿新动作,下一步将持续推动电力、有色金属等多个领域专业化整合,同时积极推进国有资本投资、运营公司出资的企业,以及主业处于竞争领域的商业类国有企业开展混改,扩大重点领域混改范围。此外,包括风险防控、自主创新、公司制等在内的多项也将继续深化。

  据证券时报,茅台集团:春节前如数投放7500吨,目前销售量超过5000吨,同比增长近1.5倍。茅台集团党委李保芳强调,不管怎么卖,价格是要管的,不要大涨,更不能暴涨。

  两融:截至1月14日,所融资余额报4609.48亿,较前一交易日增加6.24亿;深交所融资余额报2868.3亿,减少0.91亿元;两市合计7477.78亿元,增加5.33亿元。

  二手住宅市场仍在下挫。1月7日-1月13日,百城二手住宅挂牌均价为14884元/平方米,环比上周下跌0.14%,其中一线%。业内人士直言,每个月二手住宅市场都会有一些业主急售房源,这些房源折扣力度普遍偏高,虽然不能全面反映市场情况,但却能看出市场的下行预期。

  市场监管总局局长张茅:2019年全国市场监管部门将聚焦公用事业、原料药、建材、日常消费品等民生领域,加大力度查处垄断协议和市场支配地位行为,着力规范行政性垄断行为。对于过去评名牌、评著名商标的行为,2019年将一律取消。

  发改委、体育总局印发《进一步促进体育消费的行动计划(2019—2020年)》,拟到2020年,全国体育消费总规模达到1.5万亿元,重点支持消费引领性强的健身休闲项目发展;加快足球、篮球等职业赛事进程,发挥其作为体育消费龙头的带动作用;研制《冰雪装备器材产业发展行动计划》。

  工信部副部长辛国斌:随着2022年冬奥会临近,也将进入我国冰雪装备发展的黄金时间,必须紧抓机遇,主动作为,迎难而上。工信部会同体育总局、冬奥组委等部门,正在加紧编制《冰雪装备产业发展行动计划(2019-2022年)》,拟于今年发布。

  农业农村部:截至2019年1月14日,曾有24个省份发生过家猪和野猪疫情,累计扑猪91.6万头。目前,已有21个省份的77个疫区按解除。疫情处于点状散发,没有流行蔓延。

  酒业家:舍得酒业于1月14日下发了《关于暂停部分区域品味舍得酒供货的通知》。从即日起,暂停部分区域品味舍得酒的供货。有行业人士认为,旺季停货,销量的背后或为价格的提升。

  第一商用车网:2018年12月,我国重卡市场共计销售各类车型8.25万辆,环比下降8%,同比增长25%,增幅较上月扩大20个百分点,重卡市场收获下半年首次连续增长。2018年,重卡销量115万辆。

  中钢协:继上年弱势收官后,新年的国际钢市弱稳开局;全球钢市或已进入了大周期性调整的初始阶段;结合历史足迹和基本面情况研判,开年头两月的国际钢市多为调整蓄势走势,如无重大利好,阶段性调整或许要延续到一季度末。

  美联储乔治(2019年票委):现在可能是美联储暂停利率正常化的好时机;美联储接近中性利率,应当谨慎地推进利率正常化进程;现在已不适宜提供明晰的FOMC前瞻性;经济前景依旧有利,尽管有上行和下行风险;尚不确定缩表多大程度才是适宜的;经济过热可能会造成经济下行和通胀升至目标上方。

  英国以432票对202票的结果否决了英国与欧盟达成的脱欧协议。该投票结果,促使工党希望抓住机会推动举行。英国表示将于周三进行信任投票。英国原计划在3月29日脱离欧盟,但现在看起来已经不太可能。在特里莎·梅日益受到局限的情况下,为了决定未来如何行动,她很可能要求欧盟领导人推迟脱欧的时间。

  欧盟委员会容克:对英国议会的脱欧协议投票结果表示遗憾,欧盟将继续英国脱欧协议的批准程序;英国无序脱欧的可能性上升。

  欧洲央行行长德拉吉:欧洲央行的信誉依赖于其性;近期经济发展弱于预期;仍需要相当规模的刺激;当前的政策立场已经非常宽松;若发生衰退,欧洲央行也有需要的工具;消费和投资仍在扩张;欧元区经济出现放缓,但没有衰退。

  美国能源信息署(EIA):维持2019年WTI原油价格预期在54.19美元/桶不变;下调2019年布伦特原油价格预期至60.52美元/桶,之前料为61.00美元/桶;预计2020年布伦特原油价格为64.76美元/桶。

  周一(1月14日),波罗的海干散货运价指数(BDI)收报1147点,较前一交易日跌22点或1.88%,连续4个交易日下跌。

  美元指数涨0.36%报95.9512,英镑在英退协议遭议会否决后反弹。离岸人民币兑美元跌105个基点,报6.7736。

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